安徽长城军工股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　证券代码：601606                    证券简称：长城军工                    公告编号：2018-022

　　安徽长城军工股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次结项的募投项目名称为：迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品生产能力建设项目、引信及子弹药系列产品生产能力建设项目、高强度锚固体系技术升级扩能改造项目等三个项目。

　　● 项目结项后节余募集资金安排：以上三个项目的承诺募集资金投资总额为32,701.00万元，截至2018年12月14日实际投资金额为24,142.61万元，节余募集资金10,432.79万元永久补充流动资金。

　　● 本事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准

　　公司于2018年12月19日召开第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”），审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品生产能力建设项目、引信及子弹药系列产品生产能力建设项目、高强度锚固体系技术升级扩能改造项目等三个项目结项，并将节余募集资金10,432.79万元永久补充流动资金。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会签发的《关于核准安徽长城军工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1113号文），安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）14,800.00万股，每股发行价格为人民币3.33元，募集资金总额为人民币492,840,000.00元，扣除承销及保荐费用、审计验资费、律师费、发行登记费以及其他交易费用计人民币37,497,742.84元后，募集资金净额共计人民币455,342,257.16元。上述募集资金经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具中证天通（2018）证验字第0202001号验资报告，资金于2018年7月31日全额到位，存放于公司开立的人民币募集资金专用账户管理。

　　二、承诺募集资金投资项目情况

　　根据2018年7月24日签署的《安徽长城军工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司计划将募集资金投向4个项目，投资总额为人民币45,574.00万元，由各实施主体负责组织实施，具体如下：

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　　三、本次结项募投项目的募集资金的使用及资金节余情况

　　公司本次结项的募投项目为：迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品生产能力建设项目、引信及子弹药系列产品生产能力建设项目、高强度锚固体系技术升级扩能改造项目等三个项目。根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽长城军工股份有限公司募投项目使用募集资金节余情况专项报告》(中证天通（2018）证特审字第0202003号)，上述项目募集资金的使用及节余情况如下（单位：人民币万元）：

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　　四、本次募集资金节余的主要原因

　　公司部分募集资金投资项目资金节余的主要原因是：

　　1、由于募投项目立项较早，实际建设周期较长，公司为推动项目顺利实施，以自筹资金对项目进行预先投入，造成募投资金的部分节余；

　　2、各项目实施主体根据项目实际情况，通过加强对项目各环节的控制、监督和管理，节约了建设资金；

　　3、各项目实施主体在建设过程中，注重优化设备选型，优化工艺技术布局及设计，最大限度的利用原有的设备设施，在保证项目建设质量的前提下，节约了建设资金。

　　五、节余募集资金使用计划

　　鉴于募集资金投资的以上三个项目已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金10,432.79万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。结项项目剩余合同尾款由募集资金专户支付。

　　六、专项审查意见

　　（一）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、长城军工本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，并经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证，履行了必要的程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。该事项尚需提交股东大会审议。

　　2、长城军工本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对长城军工部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

　　（二）独立董事意见

　　公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。

　　公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品生产能力建设项目”、“引信及子弹药系列产品生产能力建设项目”及“高强度锚固体系技术升级扩能改造项目”结项后的全部节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展等，有利于充分发挥募集资金使用效益，降低公司财务成本，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。独立董事同意公司将“迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品生产能力建设项目”、“引信及子弹药系列产品生产能力建设项目”及“高强度锚固体系技术升级扩能改造项目”结项后的全部节余募集资金永久性补充流动资金，并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　鉴于公司募集资金投资的“迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品生产能力建设项目”、“引信及子弹药系列产品生产能力建设项目”及“高强度锚固体系技术升级扩能改造项目”等三个项目已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金10,432.79万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，项目剩余合同尾款由募集资金专户支付。有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，且该事项的审议程序符合监管要求，同意将节余募集资金永久补充流动资金。

　　六、备查文件

　　1.公司第三届董事会第五次会议决议；

　　2.独立董事关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见；

　　3.公司第三届监事会第五次会议决议；

　　4.东海证券股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　安徽长城军工股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月21日