航天信息股份有限公司关于变更部分募集资金专用账户的公告

　　证券代码：600271                     证券简称：航天信息                     编号：2018-055

　　转债代码：110031                     转债简称：航信转债

　　转股代码：190031                     转股简称：航信转股

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　一、募集资金专户的开立情况

　　航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）经证监会许可于2015年6月12日公开发行了2400万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额240,000万元，扣除各项发行费用合计人民币1,220万元，实际募集资金净额238,780万元。

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规以及《航天信息股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，对发行可转债募集资金采取专户存储制度，目前专户开立情况如下：

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　　公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国民生银行北京紫竹支行、中国建设银行北京地坛支行、中国银行北京新世纪饭店支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　二、此次拟变更募集资金专用账户的情况

　　为加强对募集资金专户的统筹管理，维护募集资金专户的账户安全，公司于2018年12月11日召开的第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意变更公司可转换债券募集资金的两个专用帐户，由中国银行北京新世纪饭店支行（账号338964054167）转户至中国民生银行北京朝阳门支行（账号625008808），由中国建设银行北京地坛支行（账号11001042900053011416）转户至中国民生银行北京朝阳门支行（账号651060800），原帐户在资金余额转移后进行注销，后续销户时结算的利息将一并转入新募集资金专户。

　　公司董事会将按照原决议，授权公司管理层办理本次募集资金专户变更事宜。中国银行北京新世纪饭店支行与中国建设银行北京地坛支行的募集资金专户销户后原签署的募集资金三方监管协议将失效，公司将重新与中国民生银行北京分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署募集资金监管协议并进行公告。

　　本次募集资金专户变更后，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。募集资金专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、上海证券交易所的相关规定执行。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事会

　　二○一八年十二月十二日