广东水电二局股份有限公司关于向广东省北江航道开发投资有限公司增资的公告

　　证券代码：002060   证券简称：粤水电  公告编号：临2018-113

　　广东水电二局股份有限公司关于向广东省北江航道开发投资有限公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　（一）广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）与广东省航运集团有限公司（以下简称“航运集团”）、广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“建工集团”）共同出资87,000万元设立广东省北江航道开发投资有限公司（以下简称“北江航道”）投资建设北江航道扩能升级项目，其中航运集团出资比例为50%，建工集团出资比例为25%，公司出资比例为25%。公司以自有资金出资21,750万元，该事项已经公司第五届董事会第十四次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过。截至目前，北江航道三家股东已完成出资87,000万元，北江航道注册资本18,000万元，资本公积69,000万元。

　　北江航道扩能升级项目由于工程地质情况复杂、征地拆迁、费用标准变化等原因，导致工程投资规模发生较大变化，广东省发展和改革委员会对项目投资规模进行调整。根据《广东省发展改革委关于北江（乌石至三水河口）航道扩能升级工程投资规模调整的批复》（粤发改交通函〔2016〕5455号）以及北江航道《关于增加北江航道扩能升级项目企业出资额的函》（粤北江函〔2017〕112号）、《关于再次要求增加北江航道扩能升级项目企业出资额的函》（粤北江函〔2018〕35号），北江航道扩能升级项目总投资调整为789,482万元，项目调整规模后增加的资金来源除申请国家补助和地方政府（清远市）按比例出资外，其余资金517,500万元由广东省财政按80%和建设单位北江航道按20%出资。

　　目前，广东省财政厅已根据有关责任分工要求，如期落实了按比例应增加的省级财政出资额82,600万元，并已划拨到位。至此，广东省级财政共为北江航道扩能升级项目出资414,000万元（含调整规模前已出资的金额），通过航运集团出资北江航道；按比例计算，北江航道应为北江航道扩能升级项目出资103,500万元。

　　根据《设立广东省北江航道开发投资有限公司出资协议书》第四章第九条的约定“如因客观因素造成项目总投资增加而需增加公司投资的，由各出资人按出资比例增加相应的投资”。公司、航运集团和建工集团应为北江航道扩能升级项目出资103,500万元，扣除已出资87,000万元后，本次应增加出资额为16,500万元，其中航运集团按照出资比例应增加出资8,250万元，建工集团和公司按照出资比例分别应增加出资4,125万元。

　　本次增资调整后，北江航道注册资本调整为517,500万元（其中由资本公积转增69,000万元），航运集团出资465,750万元（含航运集团出资51,750万元和省级财政资金通过主办人航运集团出资的414,000万元，占比90%）、建工集团出资25,875万元（占比5%）、公司出资25,875万元（占比5%）。

　　（二）2018年12月5日，公司召开第六届董事会第二十次会议，以11票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于向广东省北江航道开发投资有限公司增资的议案》。

　　（三）该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资对象的基本情况

　　（一）名称：广东省北江航道开发投资有限公司；

　　（二）住所：广东省清远市新城凤翔大道23号东方天城花园一号楼19层；

　　（三）类型：有限责任公司(国有控股)；

　　（四）成立时间：2015年8月6日；

　　（五）法定代表人：黄树平；

　　（六）注册资本：18,000万元；

　　（七）经营范围：北江航道扩能升级项目的筹划、资金筹措、建设实施、运营管理及资产管理，项目沿线流域的服务设施等的经营；

　　（八）公司持有北江航道25%股权；

　　（九）北江航道最近一年又一期的主要财务指标

　　单位：万元

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　　三、增资的目的及对公司的影响

　　本次增资是为确保北江航道扩能升级项目的顺利实施，北江航道扩能升级项目调增投资规模，公司也相应地进行增资，有利于扩大公司的施工规模，提升公司的利润水平。

　　四、其他

　　公司将及时披露北江航道扩能升级项目的建设情况。

　　特此公告。

　　广东水电二局股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月6日