九州通医药集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：600998         证券简称：九州通       公告编号：临2018-127

　　转债代码：110034         转债简称：九州转债

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　2018年12月19日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称公司）召开公司第四届董事会第十次会议，本次会议以视频方式召开。会议通知于2018年12月13日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议应到董事11人，实到11人。会议由董事长刘宝林主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

　　经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

　　一、《关于2019年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》

　　经审议，董事会同意2019年度公司及下属企业根据业务发展需要向各家银行等金融机构和其他机构申请总额不超过399.09亿元等值人民币的综合授信额度，具体如下：

　　单 位:万元

　　■■

　　各公司根据自身业务需要在以上计划额度内与银行等金融机构或其他机构协商后确定关于综合授信额度具体事项，包括：

　　（1）授信银行（或其他授信主体）的选择、申请额度与期限、授信方式等；

　　（2）各公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件等。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于2019 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案》

　　经审议，董事会同意公司及其下属企业为集团各公司申请经股东大会批准的2019年度计划授信额度内的银行等金融机构或其他机构综合授信分别或共同提供担保，授权各担保公司与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括：

　　（1）担保形式、担保金额、担保期限等；

　　（2）各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于公司拟注册发行应收账款资产支持证券（或资产支持票据)的议案》

　　经审议，董事会同意公司在上海证券交易所或中国银行间市场交易商协会注册发行总额度不超过40亿元的应收账款资产支持证券和/或资产支持票据，在总额度范围内可一次或分多次注册发行。关联董事刘宝林、刘树林和刘兆年已回避表决。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　四、《关于公司申请注册发行永续中票及相关事宜的议案》

　　经审议，董事会同意公司按照中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及其他相关规定，在中国银行间市场交易商协会可接受注册的最高额度范围内，于本公司有关临时股东大会批准之日起三年内，在中国境内一次或分次申请注册待偿还余额不超过本公司及其附属公司最近一期的经合并审计后的净资产40%的永续中票，在注册有效期内发行。所筹资金用于补充公司的流动资金及偿还公司债务。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　五、《关于公司2019年度计划使用临时闲置资金委托理财的议案》

　　经审议，董事会同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，预计使用不超过人民币20亿元（余额）的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（一般不超过3个月）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　六、《关于公司会计政策变更的议案》

　　经审议，董事会同意公司根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）对相关会计政策内容进行调整，并按照上述文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　七、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，促进公司经营业务发展，董事会同意公司继续使用可转债募集资金中部分闲置募集资金8,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限自本次会议审议通过之日起不超过12个月。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　八、《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　九、《关于公司召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　经审议，董事会同意公司于 2019年1月4日（周五）在公司四楼会议室召开公司2019年第一次临时股东大会，审议相关议案。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件：

　　1、第四届董事会第十次会议决议

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月20日