北京空港科技园区股份有限公司关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的公告

　　证券代码：600463               证券简称：空港股份               编号：临2018-058

　　北京空港科技园区股份有限公司关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　投资理财金额：北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司拟使用自有闲置资金额度不超过5亿元，在前述额度内资金可以滚动使用。

　　投资理财品种：金融机构发售的短期理财产品。

　　单项理财产品投资期限：单项理财产品的投资期限不超过六个月。

　　进行投资理财的期限：2019年1月1日至2019年12月31日。

　　一、投资理财概述

　　（一）投资理财的基本情况

　　1、投资理财目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及其控股子公司正常经营的前提下，公司及公司控股子公司计划使用额度不超过5亿元的自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资。

　　2、投资理财金额

　　公司及公司控股子公司计划使用额度不超过5亿元的自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资，在前述额度内资金可以滚动使用。

　　3、投资理财品种

　　投资理财品种为金融机构发售的短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的理财产品。

　　4、单项理财产品投资期限

　　单项理财产品的投资期限不超过六个月。

　　5、进行投资理财的期限

　　2019年1月1日至2019年12月31日。

　　6、投资理财的资金来源

　　进行投资理财所使用的资金为公司及公司控股子公司自有闲置资金。

　　（二）公司内部需履行的审批程序

　　《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》已经公司第六届董事会第三次临时会议审议通过，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。根据《公司章程》的规定，《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》尚需提交公司股东大会审议。

　　二、对公司的影响

　　公司及公司控股子公司利用自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资，将在确保满足公司及公司控股子公司正常生产经营和保证资金安全的前提下实施，通过购买安全性、流动性较高的金融机构短期理财产品，可以提高公司及公司控股子公司闲置资金的使用效率，增加投资收益。

　　三、风险控制措施

　　（一）公司董事会授权公司经理层在公司股东大会批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件。公司财务总监负责组织实施，公司计划财务部负责对投资理财产品进行严格监控，通过建立台账对公司及公司控股子公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作，以实现收益最大化，如发现存在影响公司资金安全的潜在风险，应及时采取相应措施控制风险，并将有关情况及时向公司董事会汇报。

　　（二）公司审计部对理财资金使用情况进行日常监督与检查，不定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

　　（三）公司独立董事、监事会对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

　　四、独立董事意见

　　（一）公司及公司控股子公司目前经营状况稳定，资金状况良好，在保证流动性和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资，有利于提高自有闲置资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

　　（二）公司制定有《对外投资管理办法》，明确了短期投资的决策程序、风险控制等具体措施，能够有效防范投资风险。

　　为此，同意公司在股东大会批准的额度和投资理财期限内，利用自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资。

　　五、公司股东大会授权期限内，公司及控股子公司使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的情况

　　公司于2017年12月28日召开的公司2017年第四次临时股东大会批准公司及控股子公司可滚动使用不超过5亿元的自有闲置资金购买金融机构理财产品，单项理财产品的投资期限不超过三个月，进行投资理财的期限为2018年1月1日起至2018年12月31日。

　　在股东大会授权期限内，公司累计滚动使用自有闲置资金91,910万元购买金融机构理财产品，截至2018年12月12日，公司及控股子公司使用自有闲置资金购买的金融机构理财产品已到期87,700万元，收回本金87,700万元，累计获取收益113.13万元；未到期的本金余额4,210万元。

　　六、备查文件　

　　（一）公司第六届董事会第三次临时会议决议；

　　（二）公司独立董事关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的独立意见。

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月12日