密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于拟认购北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）份额的公告

　　证券代码：603713         证券简称：密尔克卫        公告编号：2018-048

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　关于拟认购北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）份额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟投资标的名称：北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）；

　　拟投资金额：5,000.00万元人民币，作为投资标的有限合伙人；

　　资金来源：自有资金；

　　风险提示：截至目前，公司尚未签署正式协议，最终达成的协议及协议的实施待进一步协商，交易具有一定的不确定性；投资基金未来可能存在未能寻找到合适标的项目的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、交易概述

　　（一）基本情况

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟作为有限合伙人，出资5,000.00万元人民币认购北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君联晟源”）份额，资金来源为公司自有资金。

　　（二）审议情况

　　公司于2018年12月5日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司拟参与投资北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）相关事宜的议案》，并授权公司董事长签署相关文件并全权办理本次投资行为的相关事宜。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（三）是否涉及关联交易及重大资产重组

　　本次投资事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资基金的基本情况

　　基金名称：北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）

　　类型：有限合伙企业

　　成立日期：2018年06月20日

　　管理模式：对本合伙企业及其投资和其他活动的管理、控制和营运及决策的权力应专属于普通合伙人（由其直接或通过其正式委任的代理人进行）。除合伙协议另有约定外，普通合伙人排他性的拥有有限合伙及其投资业务以及其他活动之管理、控制、运营、决策的全部权力。普通合伙人可将有限合伙投资业务的管理职能委托管理公司承担。有限合伙将聘任普通合伙人指定的管理公司向有限合伙提供投资管理和行政事务服务，包括但不限于项目投资的调查、分析、协助普通合伙人进行投资谈判、向普通合伙人提供投资架构安排的建议、项目投资和项目公司的管理、向普通合伙人提供投资项目退出方案的建议，以及协助处理有限合伙的政府审批、登记、备案等事务，协助准备实施、管理及退出项目投资相关的文件等。普通合伙人将要求管理公司就有限合伙投资和投资处置方案决策设置由投资专业人士组成的投资决策委员会，并要求管理公司就投资决策委员会的决策流程建立关联交易回避制度。

　　管理费：⑴投资期内，每个有限合伙人应以其认缴出资额为基数、按照2%/年的费率承担管理费，但有限合伙每次有投资项目退出（包括确认投资本金损失）后，自其后的下一个管理费支付期间开始，已收回的项目投资本金及已确认的投资本金损失中由该有限合伙人分担的部分从管理费基数中扣除。⑵投资期结束后或投资期中止期间，每个有限合伙人应以其实缴出资中已用于项目投资但尚未退出的投资本金（每个管理费支付期间的支付标准以各管理费支付期间开始日之剩余投资本金减去已确认的投资本金损失后的余额中由该有限合伙人分担的部分为计算基础）为基数、按照2%/年的费率承担管理费。⑶有限合伙每年应向管理公司支付的管理费为每个有限合伙人每年应承担的管理费之和。

　　收益分配及绩效收益安排：基金出售、处分被投项目股权（或其他权益）获得的现金收益将尽快地以现金形式分配给合伙人。上述收益将首先分配给合伙人（包括普通合伙人的实际出资部分），直到他们收到的金额等于其全部已缴资额度。然后将有限合伙人收益的80％分配给有限合伙人，并按他们之间的比例分配；将有限合伙人收益的20％分配给普通合伙人，作为普通合伙人的绩效收益。合伙人之间关于具体的投资项目的收益分配另有约定的，从其约定。

　　基金规模：65亿元

　　存续期限：自首次交割日起至满八年之日止，普通合伙人有权独立决定将有限合伙的期限延长一年，此后经普通合伙人提议并经顾问委员会同意，可再延长一年。

　　投资人及投资比例：公司拟认购君联晟源不超过5,000.00万元人民币的合伙份额，作为投资基金的有限合伙人；基金剩余出资额由其向外部募集，具体分配比例待合伙协议签署时明确。

　　投资基金主要投资方向：投资TMT及创新消费、专业服务、智能制造领域有高成长潜力的扩张期企业及创新型企业。

　　盈利模式及投资后的退出机制：因公司及有关方尚未签署协议，待正式签署时明确。

　　投资基金已在中国证券投资基金业协会完成登记备案（备案编码为SEF172）。

　　三、基金普通合伙人基本情况

　　名称：拉萨君祺企业管理有限公司

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：1000.00万人民币

　　成立日期：2013年10月10日

　　营业期限至：2033年10月09日

　　住所：西藏自治区拉萨市达孜安居小区西侧二楼7-1号

　　经营范围：投资管理（不含金融和经纪业务）、资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）、投资咨询（不含金融和经纪业务）、企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】

　　法定代表人：欧阳浩

　　与公司存在关联关系，并间接通过北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份，间接持股比例为0.027%、没有计划增持公司股份、且不存在其他影响公司利益的安排。

　　拉萨君祺企业管理有限公司为君联资本管理股份有限公司的全资子公司。

　　四、基金管理人基本情况

　　名称：君联资本管理股份有限公司

　　类型：其他股份有限公司（非上市）

　　注册资本：10,000.00万人民币

　　成立日期：2003年11月19日

　　营业期限至：2053年11月18日

　　住所：北京市海淀区科学院南路2号院1号楼16层1604

　　经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询；项目投资。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　法定代表人：朱立南

　　君联资本管理股份有限公司已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金管理人登记（登记编码为P1000489）。

　　与公司存在关联关系，并间接通过北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份，间接持股比例为0.027%、没有计划增持公司股份、且不存在其他影响公司利益的安排。

　　五、对公司的影响

　　本次认购基金份额在保证公司主营业务发展的前提下，利用专业投资机构的投资经验，获取合理的投资收益。本次投资利用公司自有资金，将有助于提高资金的使用效率，不会对公司的日常生产经营活动产生实质性的影响。本次对外投资事项对公司2018年经营业绩不构成重大影响。

　　六、存在的风险分析

　　截至目前，公司尚未签署正式协议，最终达成的协议及协议的实施待进一步协商，交易具有一定的不确定性；投资基金未来可能存在未能寻找到合适标的项目的风险。公司将密切关注后续进展，根据相关法律法规的要求，对本次认购基金后续相关事宜及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

　　2018年12月6日