上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于向子公司提供担保的公告

　　股票代码：603730          股票简称：岱美股份       公告编号：2018-097

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于向子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR,SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE（以下简称“DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR”）

　　本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司拟为DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR提供的担保金额为不超过15,000万人民币（或等价的欧元、美元等其它币种）。截止本次担保前，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“岱美股份”）累计为DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR提供的担保余额为0元人民币（或等价的欧元、美元等其它币种）。

　　本次担保是否有反担保：无

　　对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为进一步完善公司全球的产业布局，公司设在墨西哥的全资子公司DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR拟扩大生产规模，进一步开拓北美市场，为满足正常生产经营资金的需要，拟向招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）申请不超过15,000万元人民币（或等价的欧元、美元等其它币种）的银行借款（该借款的银行授信额度包含在原有的银行授信额度内）。公司及DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR拟与招商银行签署相关的借款、保函等协议，公司拟为DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR向招商银行申请的贷款提供保函，保函金额为不超过15,000万元人民币（或等价的欧元、美元等其它币种）。子公司的借款拟采用分次借款的方式，具体的分次借款、保函金额和期限以与银行签署的相关协议为准。

　　（二）公司履行的内部决策程序

　　公司于2018年2月27日召开了第四届董事会第十二次会议，于2018年3月20日公司召开了2017年年度股东大会，分别审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，批准公司及子公司2018年度可向银行申请总额不超过人民币100,000万元银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2018年向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-026）。

　　公司于2018年5月15日召开了第四届董事会第十四次会议，于2018年6月1日召开了2018年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》，批准将公司及子公司2018年度可向银行申请总额由不超过人民币100,000万元银行综合授信额度调整为不超过人民币194,850万元，用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度、并购贷款等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司及子公司实际授信额度和融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限和授信额度内可循环使用，无须公司另行出具协议。具体内容详见《关于调整2018年向银行申请综合授信额度并接受关联担保的公告》（公告编号：2018-041和2018-051）。

　　2018年11月30日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于向子公司提供担保的议案》，并将该议案提交2018年12月17日召开的2018年第四次临时股东大会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR

　　2、注册地点：CENZONETLE NO.7. PARQUE INDUSTRIAL FINSA. RAMOS ARIZPE，COAHUILA DE ZARAGOZA. MEXICO.

　　3、注册号：OAI131125GY0

　　4、经营范围：设计、开发、生产和销售汽车遮阳板产品

　　5、财务指标：

　　单位：美元

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　　6、与上市公司关系：DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR系公司在墨西哥的全资子公司。

　　三、担保协议主要内容

　　本公司及子公司尚未与招商银行签订担保协议，但已确定公司将为DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR提供保函，具体的担保金额、担保期限等以公司将来与银行签订的协议约定为准。

　　四、董事会意见

　　上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。

　　独立董事对此发表了独立意见：被担保方DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR为公司全资子公司，公司本次为DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR提供担保是基于其生产经营和业务发展的需要，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次担保事项提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司仅为全资子公司提供了两笔尚未到期的担保，具体情况如下：

　　1. 公司为全资子公司上海岱美汽车零部件有限公司提供担保81,847,475.91元；

　　2. 公司为全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司提供担保5,783,548.51元。

　　公司累计对上述全资子公司提供的担保合计87,631,024.42元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为2.84%。

　　公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

　　2018年12月1日