云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云锡（上海）投资发展有限公司提供担保的公告

　　证券代码：000960         证券简称：锡业股份       公告编号：2018-078

　　云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云锡（上海）投资发展有限公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　云南锡业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年11月30日召开第七届董事会2018年第十次临时会议和第七届监事会2018年第十次临时会议，审议通过了《关于为全资子公司云锡（上海）投资发展有限公司提供担保的预案》。为满足日常经营需要，公司拟为云锡（上海）投资发展有限公司（以下简称“上海投资公司”）向法国巴黎银行（中国）有限公司上海自贸试验区支行申请流动资金借款额度2,000万美元、外汇风险敞口及外盘金属套期保值保证金额度1,500万欧元提供连带责任担保，期限三年（该担保期限的生效日以经公司相关决策程序后公司与银行签订合同的起始日为准）。该担保事项尚需提交股东大会进行审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：云锡（上海）投资发展有限公司

　　2、统一社会信用代码：913101153327152649

　　3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A-522室

　　5、法定代表人：刘路坷

　　6、注册资本： 100,000万元人民币

　　7、成立日期：2015年5月7日

　　8、经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询，金属材料及其制品、有色金属、黄金制品、金银饰品、焦炭、矿产品、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、易制毒化学品）的销售，煤炭经营，国际贸易，转口贸易，从事货物及技术的进出口业务，贸易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、股权结构：本公司持有其100%股权

　　10、最近一年一期的财务状况：

　　单位：万元

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　　以上2017年12月31日数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年9月30日数据未经审计。

　　上海投资公司为本公司的全资子公司，为其提供担保有利于其生产经营的正常开展，公司存在的担保风险较小。

　　以上为上海投资公司的担保金额合计人民币25,779万元，占公司最近一期（2017年12月31日）经审计归属于母公司净资产1,095,596.78万元的2.35%。

　　若上述担保事项获得通过，公司董事会将授权公司法定代表人、董事长审核并签署上述担保额度内的所有文件。如公司法定代表人不能及时或亲自签署文件的，由其授权委托人签署。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保事项的发生时间：保证合同的签署时间

　　2、担保方名称：云南锡业股份有限公司

　　3、被担保方名称：云锡（上海）投资发展有限公司

　　4、债权人名称：法国巴黎银行（中国）有限公司上海自贸试验区支行

　　5、保证方式：连带保证责任

　　6、期限：期限三年（该担保期限的生效日以经公司相关决策程序后公司与法国巴黎银行（中国）有限公司上海自贸试验区支行签订合同的起始日为准）

　　7、金额：上海投资公司向法国巴黎银行（中国）有限公司上海自贸试验区支行申请流动资金借款额度2,000万美元、外汇风险敞口及外盘金属套期保值保证金额度1,500万欧元。

　　四、董事会意见

　　公司为上海投资公司担保能够解决其在经营过程中对资金的需求问题，有利于其保持必要的周转资金，有助于其日常生产经营的正常开展。公司对被担保公司的资产质量、经营状况、偿债能力及资信情况充分了解。公司认为对其担保的财务风险处于可控范围之内。

　　五、独立董事意见

　　本次公司为上海投资公司的担保事项，主要是为解决其生产经营中的资金需求，担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，未损害股东尤其是中小股东的利益。独立董事一致同意本次为全资子公司提供担保，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司对外担保（含本次董事会审议的担保事项）累计为588,738万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产1,095,596.78万元的53.74%，均为公司对下属子公司提供的担保。公司及其下属子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　七、备查文件

　　1、《云南锡业股份有限公司第七届董事会2018年第十次临时会议决议》；

　　2、《云南锡业股份有限公司第七届监事会2018年第十次临时会议决议》；

　　3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会2018年第十次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　云南锡业股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月一日